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大化瑶族自治县机关事务管理局2017年部门决算

2018-10-25 22:09     来源:大化县财政局
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第一部分:大化瑶族自治县机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:大化瑶族自治县机关事务管理局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:大化瑶族自治县机关事务管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分  名词解释
第一部分:大化瑶族自治县机关事务管理局概况
一、主要职能
 (一)根据党和国家有关方针政策,结合实际,研究拟定机关事务管理办法及有关规章制度并组织实施。
(二)负责县四家班子及其机关召开的各种会议、重要活动的食、宿安排等后勤工作;负责异地挂职、交流的县领导干部有关生活服务保障的管理工作。
(三)负责县府机关大院、民族会堂等公共办公区域的环境美化绿化、花圃管护和清洁卫生工作。
(四)负责县府机关大院、民族会堂等公共办公区域的内部安全保卫、公共秩序管理、参与县府机关大院内的消防、禁毒、社会治安综合治理、环境秩序综合整治工作。
(五)按照县委、县人民政府的要求,拟订县级机关办公用房管理相关制度,组织实施办公用房建设、分配、调整和管理工作。
(六)负责做好县府机关大院、民族会堂等公共办公区域的水电管理工作,水电设施的安装、维修工作。
(七)负责县党政办公楼公共办公区域及其会议室设备、民族会堂及其设备等国有资产的管理。
(八)负责全县公共机构节约能源管理,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;组织指导公共机构能耗统计、监督和评价考核工作。
(九)负责县本级应急、机要通信车辆的日常维修保养,管理平台调度运行,经费核算支出等工作。
(十)指导并组织实施机关后勤干部职工岗位培训,研究制定并组织实施机关后勤体制改革的办法,推动机关后勤服务单位的改革和发展。
(十一)承办上级、县四家班子及其办公室交办的其他事项。
三、内设机构
根据上述职责,机关事务管理局设6个内设机构:
(一)办公室:拟订本单位机关事务工作管理办法和规章制度并组织实施;负责局机关日常工作的组织协调和检查督办;负责局机关文秘、会务、机要、保密、电子政务工作;负责局机关的党群、机构编制、人事管理、户籍管理、计划生育、教育培训、岗位责任制考核、政府采购等工作;负责局机关文明创建,社会治安综合治理、档案达标等工作;承担服务本单位的离退休干部工作。
(二)财务股:拟订本单位财务管理制度并组织实施;负责本单位的经费预决算、资金调度、支出报销审核、会计核算、会计报表及相关票据管理、单位往来账户储存和使用管理;负责住房公积金、社会保障经费的收缴、核算和管理;负责机关的固定资产财务入账管理、劳动工资及统计报表工作。
(三)综合管理股:负责县“四大办”各种大、中、小型会议的就餐、住宿等接待工作;做好重要会议、重要活动的会务工作;负责县府大院、民族会堂等办公区环境美化绿化、花圃管理养护和清洁卫生治理、监督、检查工作。
(四)保卫、办公用房管理股:严格执行机关大院管理规定,外来人员及车辆,须凭有效证件进入机关大院;对机动车进入院内按划定的位置停放,办公区遇有大会时,根据会议规模临时指定停车位,由保安人员指挥停放;全天24小时启用监控系统;负责公共县府机关、县民族会堂等公共办公区的安全保卫、消防管理工作。拟订县本级机关办公用房管理各项工作制度,组织实施办公用房建设、分配、调整和管理工作。按照上级有关规定,认真对各级工作人员办公室使用面积标准进行科学编制规划,细化用房约束。
(五)水电、国有资产管理股:负责县府机关大院、民族会堂的水电管理工作;协调水电供应部门,搞好水电保障工作,负责办公区的水电设施管理、维修工作,保障水电设施正常运行,经常对水电计量器具进行检查、维护、确保计量准确,及时纠正各种违章用水用电行为。合理使用各种维修材料,降低维修成本。负责管理好单位的资产,维护国有资产安全,对固定资产实行分类管理。对固定资产不允许公物私用或无偿交由与单位无关的经营单位使用。不得随意处置固定资产。定期或者不定期的对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点。
(六)公共机构节能股:负责公共机构节约能源管理工作;拟定公共机构节能规划,研究制定并组织实施公共机构节能管理制度;组织公共机构节能宣传、教育和培训;指导全县公共机构能耗统计、监督和评价考核工作。
 第二部分:大化瑶族自治县机关事务管理局 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 
  表二:收入决算表 
  表三:支出决算表 
  表四:财政拨款收入支出决算总表 
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
  上述报表详见附件(大化瑶族自治县机关事务管理局2017年度部门决算公开附表)
http://www.gxdh.gov.cn/uploadfile/84ddfb34126fc3a4/d3d9/0ee0ab9483f11a05.xls 
   第三部分:大化瑶族自治县机关事务管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况(公开01表)
(一)本部门2017年度总收入943.96万元,其中本年收入943.96万元, 较2016年度决算数减少1394.49万元,下降59.63%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入943.96万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减1394.49万元,下降9.63%,主要原因是:财政资金紧缺,财政压减经费。
2.年初结转和结余1328.98万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1300.39万元,增长4548.41 %,主要原因是:会议费、新党政办公楼项目前期工作经费、新党政办公楼工程款、车管中心工作经费等资金的结余。
(二)本部门2017年度总支出1379.85万元,其中本年支出1379.85万元, 较2016年度决算数增加343.08万元,下降33.09%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)1296.72万元:主要用于工资统发、临时工工资、在职公用经费、公务用车运行维护费、公务用车管理中心工作费、党政办公楼12楼会议室桌椅采购费、水电费、日常维修费、物业管理费、租赁费、会议费、预留绩效考评奖等支出。
较2016年度决算数增加334.04 万元,增长34.7 %,主要原因是:公务用车运行维护费、公务用车管理中心工作费、党政办公楼12楼会议室桌椅采购费的增加。
2.社会保障和就业支出(类)47.67万元:主要用于职工养老保险缴费、职业年金缴费、聘用人员五险缴费等支出。
较2016年度决算数增加10.44万元,增长28.04%,主要原因是:职工养老保险缴费、职业年金缴费增加。
3. 医疗卫生与计划生育支出(类)6.25万元:主要用于职工医疗保险缴费、大病统筹、生育保险等支出。
较2016年度决算数减少3.66万元,下降36.93%,主要原因是:缴费人员的减少。
4. 节能环保支出(类)3.38万元:主要用于公共机构节能费用。
较2016年度决算数增加2.76 万元,增长445.16 %,主要原因是:2017年公共机构节能工作费用支出比2016年多。
5. 农林水支出(类)0.12万元:主要用于驻村第一书记工作经费。
较2016年度决算数减少0.06万元,下降33.33 %,主要原因是:2016年0.12万元的驻村第一书记工作经费到2017年使用完,这一功能科目没有资金了。
6. 住房保障支出(类)25.71万元:主要用于职工住房公积金缴费。
较2016年度决算数增加5.41万元,增长26.65%,主要原因是: 用于计算职工住房公积金缴费基数的增加。   
7.年末结转和结余(类)893.1万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少435.88万元,下降32.8%,主要原因是:2017年度总收入比2016年度总收入少,2017年度总支出比2016年度多。
 
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况(公开05表)
大化瑶族自治县机关事务管理局2017 年度一般公共预算支出1379.85万元,较2016年度决算数增加343.09万元,增长33.09 %。其中:基本支出537.20万元,项目支出842.65万元。
大化瑶族自治县机关事务管理局2017 年度一般公共预算支出年初预算为980.46万元,支出决算为1379.85万元,完成年初预算的140.73%。
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行支(项)出决算数为184.39万元,年初预算数为173.82万元,完成年初预算的106.08%,主要用于工资统发、临时工工资、在职公用经费支出。年末支出结算数比年初预算数增加10.57万元,其主要原因是年中在职人员的调进而相应实际工资支出的增加。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为565.20万元,年初预算数为0万元,完成年初预算的100%,主要用于补缴中谷饭店租金逾期缴税滞纳金、党政办楼12楼会议室桌椅采购经费、公务用车管理中心工作费、会议接待费支出。年末支出结算数比年初预算数增加565.20万元,其主要原因是新增加补缴中谷饭店租金逾期缴税滞纳金、党政办楼12楼会议室桌椅采购经费、公务用车管理中心工作费、会议接待费支出
3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出决算数为273.95万元,年初预算数为405.15万元,完成年初预算的106.08%,主要用于水电费、公务用车管理中心工作费、日常维修费、物业管理费、领导轮换房装修及家电购置费、领导轮换房租金等支出。年末支出结算数比年初预算数减少131.20万元,其主要原因是实际使用公务用车管理中心工作费比预算少。
4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出决算数为273.18万元,年初预算数为292.85万元,完成年初预算的93.28%,主要用于工资统发、公务用车运行维护费、临时工工资、预留绩效考评奖等支出。年末支出结算数比年初预算数减少19.67万元,其主要原因是实际发放的预留绩效考评奖比年初预算数少。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为31.02万元,年初预算数为28.57万元,完成年初预算的108.58%,主要用于单位按规定应缴纳的基本养老保险费。年末支出结算数比年初预算数增加2.45万元,其主要原因是年中在职公员的调进引起计算缴纳基本养老保险费的增加。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为3.03万元,年初预算数为11.43万元,完成年初预算的26.51%,主要用于单位按规定应缴纳的职业年金。年末支出结算数比年初预算数减少23.48万元,其主要原因是预算单位只支付2017年1至3月份职业年金,根据财政局通知,2017年4月起预算单位不再进行支付。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为13.61万元,年初预算数为36.20万元,完成年初预算的41.75%,主要用于单位按规定应缴纳的聘用人员五险。年末支出结算数比年初预算数减少22.59万元,其主要原因是实际计算缴纳的聘用人员五险比年初预算少。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为5.46万元,年初预算数为5.96万元,完成年初预算的91.61%。主要用于事业人员按规定的比例计缴的医疗保险。年末支出结算数比年初预算数减少0.5万元,其其主要原因是实际计算缴纳的事业单位医疗比年初预算。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算数为0.79万元,年初预算数为0.6万元,完成年初预算的131.67%。主要用于事业人员按规定的比例计缴的大病保险、生育保险。年末支出结算数比年初预算数减少0.19万元,其主要原因是实际计算缴纳的大病保险、生育保险比年初预算多。
10.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出决算数为3.38万元,年初预算数为1万元,完成年初预算的338%,主要用于公共机构节能工作费用。年末支出结算数比年初预算数增加2.38万元,其主要原因是2016年度结余的公共机构节能办公经费在2017年度列支。
11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出决算数为0.12万元,年初预算数为0万元,完成年初预算的100%,主要用于驻村第一书记专项工作经费。年末支出结算数比年初预算数增加0.12万元,其主要原因是2016年度结余驻村第一书记专项工作经费在2017年度列支。
12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为25.71万元,年初预算数为22.01万元,完成年初预算的116.81%,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。年末支出结算数比年初预算数增加3.7万元,其主要原因是年中在职人员调进而相应增加房公积金支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(公开05、06表)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出537.19万元,其中:人员经费322.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费214.55万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:
1.工资福利支出(257.31万元,完成年初预算的65.76%。年末支出结算数比年初预算数减少133.97万元,其主要原因是津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等实际支出数比预算数少。
2.商品和服务支出214.55万元,完成年初预算的28.28%。年末支出结算数比年初预算数减少352.61万元,其主要原因是年初预算数包括基本支出和项目支出中的商品和服务支出的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出,而本项所列支出只是基本支出中的商品和服务支出下的支出。
3. 对个人和家庭的补助支出65.33万元,完成年初预算的296.82%。年末支出结算数比年初预算数增加43.32万元,其主要原因是实际支出数经济科目计算口径与年初预算数不一致,同时实际住房公积金支出比年初预算数多。
四、2017年度政府性基金支出决算情况(公开08表)
大化瑶族自治县机关事务管理局2017年度政府性基金支出0万元。本单位无政府性基金预算收支业务。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明(公开07表)
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算277.17万元;公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排大化瑶族自治县机关事务管理局机关、0个所属单位出国团组(0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次
(二)公务用车购置及运行费支出万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车购置0辆。
公务用车运行支出277.17万元。主要用于因公出行以及开展应急、通信机要、一般行政执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年检费、洗车、停车费、过户费等。2017年,大化瑶族自治县机关事务管理局公务用车管理中心县级所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为74辆,全年运行费支出277.17万元,平均每辆3.75万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占年初预算的0%,与上年决算数0万元持平;公务用车运行费支出决算277.17万元,占年初预算的177.79%,比上年决算数196.68万元增加80.49万元,增长40.92%;公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年决算数7.49万元减少7.49万元,下降100%。“三公经费”支出整体增长的主要原因:一是2016年度公务用车运行支出的计算是从2016年度3月起至12月共10个月,而2017年度公务用车运行支出的计算从2017年度1月起至12月共12个月;二是所有公务车辆购买年限越来越久,加上使用频率多,造成燃油费、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费等各项费用的增加。 
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出214.55万元,比2016年增加139.08万元,增长184.29%。主要原因是:工资统发、临时工工资的增加及预留绩效考评奖的增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆74辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车56辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款133.2万元,占年初预算的8.89%。例如:公务用车运行维护费基本上达到设定的各项绩绩效目标:1、产出指标。74部车辆的维护完成量为100%,车辆维护率98%以上,维护内容按时保养年检加油。2、效益指标。直机关应急、通信机要、一般行政执法等公务用车需要率95%,确保县直机关应急、通信机要、一般行政执法等公务用车得到保障,需要用车单位提出申请,符合条件的100%派车。交通费用节约可控车辆管理高效透明,监管问责科学有效,交通费用节约率40%以上。3、服务对象满意度指标。2017年共申请用车5120次,出车5120次,服务对象满意度100%。
1领导重视,分工明确。
2、精心组织项目实施,建立责任机制,规范管理。
3、规范资金管理。
 第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:大化瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入大化瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指大化瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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大化瑶族自治县机关事务管理局-2017年部门决算公开表.XLS

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